四半期報告書-第46期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,248,369 | 14,559,092 |
| 売掛金 | 4,449,171 | 5,834,517 |
| 有価証券 | 999,895 | 999,901 |
| 商品及び製品 | 10,282 | 10,762 |
| 仕掛品 | 19,970 | 14,804 |
| 原材料及び貯蔵品 | 441,314 | 569,481 |
| 前払費用 | 70,401 | 97,268 |
| 繰延税金資産 | 505,615 | 456,885 |
| 未収入金 | 163,241 | 119,905 |
| テナント預け金 | 73,856 | 91,664 |
| その他 | 10,010 | 25,708 |
| 流動資産合計 | 20,992,129 | 22,779,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,971,196 | 3,878,042 |
| 構築物(純額) | 400,981 | 378,567 |
| 機械及び装置(純額) | 1,932,745 | 2,072,874 |
| 車両運搬具(純額) | 332 | 207 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 401,422 | 389,846 |
| 土地 | 3,929,184 | 3,920,000 |
| 建設仮勘定 | 16,400 | 87,059 |
| 有形固定資産合計 | 10,652,264 | 10,726,598 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 105,956 | 105,956 |
| 商標権 | 161 | 102 |
| ソフトウエア | 131,736 | 109,409 |
| 電話加入権 | 31,757 | 31,757 |
| 施設利用権 | 10,956 | 8,117 |
| 無形固定資産合計 | 280,568 | 255,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,312,653 | 1,322,420 |
| 関係会社株式 | 660,110 | 748,387 |
| 出資金 | 980 | 980 |
| 長期前払費用 | 43,607 | 42,207 |
| 前払年金費用 | 540,213 | 584,576 |
| 差入保証金 | 286,059 | 294,277 |
| 会員権 | 7,100 | 7,100 |
| その他 | 27,819 | 29,539 |
| 投資その他の資産合計 | 2,878,544 | 3,029,488 |
| 固定資産合計 | 13,811,376 | 14,011,431 |
| 資産合計 | 34,803,505 | 36,791,424 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,749,108 | 3,658,646 |
| 未払金 | 976,724 | 1,019,792 |
| 未払費用 | 1,423,676 | 1,671,429 |
| 未払法人税等 | 269,000 | 502,000 |
| 未払消費税等 | 934,592 | 374,541 |
| 預り金 | 52,534 | 340,074 |
| 前受収益 | 3,981 | 3,973 |
| 賞与引当金 | 1,242,600 | 1,010,600 |
| 役員賞与引当金 | 27,300 | 18,900 |
| その他 | 18,802 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,698,320 | 8,599,959 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | 209,949 | 277,235 |
| 資産除去債務 | 64,012 | 64,953 |
| 長期預り保証金 | 8,812 | 8,388 |
| 固定負債合計 | 399,774 | 467,578 |
| 負債合計 | 8,098,094 | 9,067,537 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 資本剰余金合計 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,757,108 | 12,759,531 |
| 利益剰余金合計 | 22,138,154 | 23,140,576 |
| 自己株式 | △290,894 | △369,768 |
| 株主資本合計 | 26,023,859 | 26,947,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 681,551 | 776,478 |
| 評価・換算差額等合計 | 681,551 | 776,478 |
| 純資産合計 | 26,705,410 | 27,723,886 |
| 負債純資産合計 | 34,803,505 | 36,791,424 |
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