四半期報告書-第48期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,841,822 | 6,385,022 |
| 売掛金 | 4,986,967 | 10,546,306 |
| 商品及び製品 | 13,122 | 13,256 |
| 仕掛品 | 13,125 | 10,533 |
| 原材料及び貯蔵品 | 462,563 | 592,937 |
| 前払費用 | 59,764 | 99,606 |
| 繰延税金資産 | 418,835 | 311,850 |
| 未収入金 | 156,338 | 56,844 |
| 未収還付法人税等 | 342,000 | - |
| 未収消費税等 | 57,097 | - |
| テナント預け金 | 88,751 | 119,674 |
| その他 | 13,947 | 34,837 |
| 流動資産合計 | 18,454,336 | 18,170,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,514,596 | 5,187,650 |
| 構築物(純額) | 366,123 | 441,034 |
| 機械及び装置(純額) | 4,008,943 | 3,695,350 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 330,904 | 364,082 |
| 土地 | 4,302,470 | 4,040,269 |
| 建設仮勘定 | - | 145,636 |
| 有形固定資産合計 | 13,523,038 | 13,874,024 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 109,635 | 103,574 |
| その他 | 3,422 | 1,765 |
| 無形固定資産合計 | 113,058 | 105,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,401,166 | 792,406 |
| 関係会社株式 | 898,770 | - |
| 親会社株式 | - | 1,069,320 |
| 出資金 | 1,180 | 1,640 |
| 長期前払費用 | 63,068 | 145,515 |
| 前払年金費用 | 466,105 | 436,066 |
| 差入保証金 | 288,553 | 284,924 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| その他 | 31,616 | 33,352 |
| 投資その他の資産合計 | 3,154,511 | 2,767,274 |
| 固定資産合計 | 16,790,607 | 16,746,638 |
| 資産合計 | 35,244,944 | 34,917,508 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,670,166 | 4,693,655 |
| 未払金 | 1,618,642 | 1,756,166 |
| 未払費用 | 1,541,135 | 1,790,822 |
| 未払法人税等 | - | 141,900 |
| 未払消費税等 | - | 291,474 |
| 預り金 | 65,762 | 377,233 |
| 前受収益 | 4,277 | 4,308 |
| 賞与引当金 | 1,036,100 | 557,500 |
| 役員賞与引当金 | 11,300 | 6,773 |
| 役員株式給付引当金 | 1,970 | 1,227 |
| 資産除去債務 | 1,600 | - |
| 流動負債合計 | 7,950,953 | 9,621,061 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | 164,445 | 210,549 |
| 資産除去債務 | 58,166 | 58,902 |
| 長期預り保証金 | 12,809 | 14,566 |
| その他 | 300 | 782 |
| 固定負債合計 | 352,722 | 401,801 |
| 負債合計 | 8,303,675 | 10,022,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,871,382 | 10,085,904 |
| 利益剰余金合計 | 22,252,428 | 20,466,950 |
| 自己株式 | △501,767 | △507,368 |
| 株主資本合計 | 25,930,992 | 24,139,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,010,276 | 754,732 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,010,276 | 754,732 |
| 純資産合計 | 26,941,269 | 24,894,645 |
| 負債純資産合計 | 35,244,944 | 34,917,508 |
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