四半期報告書-第54期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,956,868 | 17,216,731 |
| 売掛金 | 5,221,998 | 6,055,060 |
| 製品 | 8,943 | 8,927 |
| 仕掛品 | 19,975 | 18,526 |
| 原材料及び貯蔵品 | 429,826 | 432,542 |
| 前払費用 | 70,815 | 155,169 |
| 未収入金 | 58,032 | 29,612 |
| テナント預け金 | 108,269 | 141,435 |
| その他 | 13,246 | 17,678 |
| 流動資産合計 | 22,887,977 | 24,075,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,824,071 | 3,810,607 |
| 構築物(純額) | 229,589 | 223,229 |
| 機械及び装置(純額) | 1,528,836 | 1,470,202 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 304,396 | 346,740 |
| 土地 | 2,887,081 | 2,887,081 |
| リース資産(純額) | 138,954 | 128,012 |
| 建設仮勘定 | 6,500 | 111,762 |
| 有形固定資産合計 | 8,919,430 | 8,977,635 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 137,980 | 125,278 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,327 |
| 無形固定資産合計 | 137,980 | 126,605 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 432,773 | 414,540 |
| 出資金 | 2,030 | 2,030 |
| 長期前払費用 | 173,866 | 161,627 |
| 前払年金費用 | 317,039 | 359,559 |
| 繰延税金資産 | 205,838 | 269,544 |
| 差入保証金 | 325,063 | 325,175 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,460,662 | 1,536,528 |
| 固定資産合計 | 10,518,072 | 10,640,769 |
| 資産合計 | 33,406,050 | 34,716,454 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第1四半期会計期間 (2023年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,998,387 | 3,437,422 |
| 未払金 | 1,233,866 | 1,339,089 |
| 未払費用 | 1,277,713 | 1,472,762 |
| 未払法人税等 | 621,400 | 407,000 |
| 未払消費税等 | 279,232 | 401,654 |
| 賞与引当金 | 640,100 | 948,800 |
| 役員賞与引当金 | 23,900 | 5,300 |
| 役員株式給付引当金 | 5,800 | 7,400 |
| 資産除去債務 | 28,160 | - |
| その他 | 56,358 | 106,545 |
| 流動負債合計 | 7,164,918 | 8,125,975 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,430 | 11,684 |
| 長期未払金 | 1,557 | 1,168 |
| 資産除去債務 | 309,904 | 316,454 |
| 長期預り保証金 | 5,028 | 5,028 |
| その他 | 123 | 229 |
| 固定負債合計 | 329,042 | 334,564 |
| 負債合計 | 7,493,961 | 8,460,539 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,147,689 | 12,510,629 |
| 利益剰余金合計 | 22,528,735 | 22,891,675 |
| 自己株式 | △1,007,765 | △1,007,965 |
| 株主資本合計 | 25,701,300 | 26,064,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 210,788 | 191,873 |
| 評価・換算差額等合計 | 210,788 | 191,873 |
| 純資産合計 | 25,912,088 | 26,255,914 |
| 負債純資産合計 | 33,406,050 | 34,716,454 |
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