四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,346,313 | 12,567,540 |
| 売掛金 | 4,257,843 | 4,045,673 |
| 有価証券 | 999,887 | 999,836 |
| 商品及び製品 | 15,003 | 10,626 |
| 仕掛品 | 20,811 | 19,203 |
| 原材料及び貯蔵品 | 471,741 | 419,209 |
| 前払費用 | 63,908 | 155,987 |
| 繰延税金資産 | 533,000 | 350,288 |
| 未収入金 | 128,720 | 100,541 |
| テナント預け金 | 58,458 | 50,501 |
| その他 | 9,967 | 9,976 |
| 流動資産合計 | 18,905,658 | 18,729,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,195,006 | 4,077,380 |
| 構築物(純額) | 456,182 | 427,782 |
| 機械及び装置(純額) | 1,925,130 | 1,905,772 |
| 車両運搬具(純額) | 665 | 498 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 442,535 | 405,758 |
| 土地 | 4,048,184 | 4,048,184 |
| 有形固定資産合計 | 11,067,705 | 10,865,376 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 105,956 | 105,956 |
| 商標権 | 239 | 200 |
| ソフトウエア | 110,574 | 107,859 |
| 電話加入権 | 31,757 | 31,757 |
| 施設利用権 | 14,741 | 12,848 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 9,689 |
| 無形固定資産合計 | 263,268 | 268,311 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,186,154 | 1,196,564 |
| 関係会社株式 | 602,240 | 571,834 |
| 出資金 | 980 | 980 |
| 長期前払費用 | 45,826 | 45,935 |
| 前払年金費用 | - | 559,160 |
| 繰延税金資産 | 122,555 | 41,838 |
| 差入保証金 | 289,655 | 283,458 |
| 会員権 | 7,100 | 7,100 |
| その他 | 25,661 | 27,819 |
| 投資その他の資産合計 | 2,280,172 | 2,734,689 |
| 固定資産合計 | 13,611,146 | 13,868,377 |
| 資産合計 | 32,516,805 | 32,597,763 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,646,238 | 2,457,706 |
| 未払金 | 1,032,859 | 886,235 |
| 未払費用 | 1,394,167 | 1,296,633 |
| 未払法人税等 | 716,000 | 292,000 |
| 未払消費税等 | 254,582 | 545,694 |
| 預り金 | 53,383 | 67,382 |
| 前受収益 | 4,418 | 4,475 |
| 賞与引当金 | 1,030,300 | 735,300 |
| 役員賞与引当金 | 21,300 | 5,200 |
| 資産除去債務 | 24,820 | 23,000 |
| その他 | 0 | 12,000 |
| 流動負債合計 | 7,178,069 | 6,325,629 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 退職給付引当金 | 39,242 | 45,981 |
| 資産除去債務 | 62,450 | 63,068 |
| 長期預り保証金 | 28,686 | 23,712 |
| 固定負債合計 | 247,379 | 249,763 |
| 負債合計 | 7,425,449 | 6,575,392 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 資本剰余金合計 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 10,162,271 | 11,117,530 |
| 利益剰余金合計 | 20,543,317 | 21,498,576 |
| 自己株式 | △127,202 | △127,784 |
| 株主資本合計 | 24,592,714 | 25,547,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 498,640 | 474,980 |
| 評価・換算差額等合計 | 498,640 | 474,980 |
| 純資産合計 | 25,091,355 | 26,022,371 |
| 負債純資産合計 | 32,516,805 | 32,597,763 |
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