四半期報告書-第47期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,395,973 | 15,079,334 |
| 売掛金 | 4,415,931 | 5,898,944 |
| 有価証券 | 499,980 | - |
| 商品及び製品 | 10,458 | 9,465 |
| 仕掛品 | 21,067 | 16,541 |
| 原材料及び貯蔵品 | 442,463 | 596,221 |
| 前払費用 | 50,188 | 102,342 |
| 繰延税金資産 | 593,486 | 279,895 |
| 未収入金 | 154,030 | 176,661 |
| テナント預け金 | 71,473 | 110,741 |
| その他 | 11,185 | 65,041 |
| 流動資産合計 | 22,666,240 | 22,335,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,808,689 | 3,973,947 |
| 構築物(純額) | 391,535 | 357,795 |
| 機械及び装置(純額) | 2,258,087 | 2,798,195 |
| 車両運搬具(純額) | 166 | 41 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 348,322 | 347,618 |
| 土地 | 4,092,024 | 4,158,805 |
| 建設仮勘定 | - | 535,207 |
| 有形固定資産合計 | 10,898,825 | 12,171,613 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 102,131 | 109,753 |
| その他 | 7,256 | 4,379 |
| 無形固定資産合計 | 109,388 | 114,132 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,259,189 | 1,320,228 |
| 関係会社株式 | 777,812 | 1,053,077 |
| 出資金 | 980 | 1,180 |
| 長期前払費用 | 39,927 | 59,426 |
| 前払年金費用 | 628,075 | 521,428 |
| 差入保証金 | 273,742 | 284,687 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| その他 | 29,539 | 31,616 |
| 投資その他の資産合計 | 3,013,317 | 3,275,694 |
| 固定資産合計 | 14,021,531 | 15,561,440 |
| 資産合計 | 36,687,771 | 37,896,630 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,757,634 | 3,727,319 |
| 未払金 | 1,327,142 | 1,953,865 |
| 未払費用 | 1,452,579 | 1,741,910 |
| 未払法人税等 | 874,000 | - |
| 未払消費税等 | 376,861 | 242,666 |
| 預り金 | 56,615 | 359,470 |
| 前受収益 | 3,932 | 4,252 |
| 賞与引当金 | 1,445,300 | 643,300 |
| 役員賞与引当金 | 40,400 | 6,718 |
| 役員株式給付引当金 | - | 1,182 |
| 資産除去債務 | - | 1,600 |
| 流動負債合計 | 8,334,464 | 8,682,285 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | 207,563 | 224,133 |
| 資産除去債務 | 55,819 | 57,907 |
| 長期預り保証金 | 8,388 | 12,809 |
| その他 | - | 300 |
| 固定負債合計 | 388,771 | 412,151 |
| 負債合計 | 8,723,236 | 9,094,436 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | - | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,174,336 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,003,321 | 13,633,537 |
| 利益剰余金合計 | 23,384,366 | 24,014,582 |
| 自己株式 | △369,768 | △499,099 |
| 株主資本合計 | 27,191,197 | 27,695,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 773,337 | 1,106,380 |
| 評価・換算差額等合計 | 773,337 | 1,106,380 |
| 純資産合計 | 27,964,535 | 28,802,194 |
| 負債純資産合計 | 36,687,771 | 37,896,630 |
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