四半期報告書-第50期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,664,702 | 8,803,863 |
| 売掛金 | 5,694,099 | 10,342,499 |
| 商品及び製品 | 2,636 | 1,162 |
| 仕掛品 | 19,392 | 10,871 |
| 原材料及び貯蔵品 | 431,723 | 418,180 |
| 前払費用 | 82,681 | 164,848 |
| 未収入金 | 67,248 | 20,989 |
| テナント預け金 | 76,745 | 109,387 |
| その他 | 17,811 | 20,718 |
| 流動資産合計 | 18,057,040 | 19,892,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,460,588 | 4,384,556 |
| 構築物(純額) | 298,710 | 284,939 |
| 機械及び装置(純額) | 2,292,631 | 2,162,084 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 462,955 | 437,556 |
| 土地 | 3,695,970 | 3,051,062 |
| リース資産(純額) | - | 106,982 |
| 建設仮勘定 | 91,990 | 98,190 |
| 有形固定資産合計 | 11,302,845 | 10,525,372 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 110,625 | 111,343 |
| 無形固定資産合計 | 110,625 | 111,343 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 551,459 | 428,731 |
| 出資金 | 1,590 | 1,540 |
| 長期前払費用 | 223,848 | 193,677 |
| 前払年金費用 | 320,817 | 301,022 |
| 繰延税金資産 | 493,447 | 410,014 |
| 差入保証金 | 288,283 | 292,658 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| その他 | 32,397 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,915,893 | 1,631,695 |
| 固定資産合計 | 13,329,365 | 12,268,410 |
| 資産合計 | 31,386,406 | 32,160,931 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,279,950 | 3,712,436 |
| 未払金 | 1,262,601 | 1,632,551 |
| 未払費用 | 1,442,968 | 1,690,864 |
| 未払法人税等 | 287,000 | 281,146 |
| 未払消費税等 | 520,896 | 341,094 |
| 前受金 | 13,500 | 13,410 |
| 預り金 | 50,869 | 291,518 |
| 前受収益 | 4,016 | 3,995 |
| 賞与引当金 | 1,081,350 | 771,475 |
| 役員賞与引当金 | 5,512 | 8,174 |
| 役員株式給付引当金 | 2,408 | 3,816 |
| 流動負債合計 | 7,951,074 | 8,750,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 16,934 | 314 |
| 資産除去債務 | 165,281 | 200,521 |
| 長期預り保証金 | 13,696 | 13,696 |
| その他 | 450 | 668 |
| 固定負債合計 | 196,363 | 215,200 |
| 負債合計 | 8,147,437 | 8,965,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,913,381 | 9,491,857 |
| 利益剰余金合計 | 19,294,426 | 19,872,902 |
| 自己株式 | △506,121 | △1,012,195 |
| 株主資本合計 | 22,968,635 | 23,041,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 270,333 | 154,211 |
| 評価・換算差額等合計 | 270,333 | 154,211 |
| 純資産合計 | 23,238,969 | 23,195,249 |
| 負債純資産合計 | 31,386,406 | 32,160,931 |
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