四半期報告書-第52期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,653,492 | 13,527,983 |
| 売掛金 | 5,105,215 | 5,695,826 |
| 製品 | 4,745 | 3,274 |
| 仕掛品 | 15,447 | 16,111 |
| 原材料及び貯蔵品 | 428,364 | 410,577 |
| 前払費用 | 72,879 | 157,057 |
| 未収入金 | 34,972 | 13,864 |
| 未収消費税等 | 33,565 | - |
| テナント預け金 | 110,297 | 110,865 |
| その他 | 28,514 | 6,185 |
| 流動資産合計 | 18,487,494 | 19,941,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,198,873 | 4,203,362 |
| 構築物(純額) | 257,236 | 243,974 |
| 機械及び装置(純額) | 1,788,216 | 1,842,603 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 395,763 | 358,830 |
| 土地 | 3,045,918 | 2,953,862 |
| リース資産(純額) | 177,611 | 190,873 |
| 建設仮勘定 | 89,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 9,952,620 | 9,793,506 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 159,619 | 219,185 |
| ソフトウエア仮勘定 | 87,005 | - |
| 無形固定資産合計 | 246,624 | 219,185 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 466,125 | 490,608 |
| 出資金 | 2,030 | 2,030 |
| 長期前払費用 | 161,281 | 135,958 |
| 前払年金費用 | 180,264 | 205,249 |
| 繰延税金資産 | 345,775 | 242,475 |
| 差入保証金 | 299,620 | 297,047 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,459,148 | 1,377,418 |
| 固定資産合計 | 11,658,392 | 11,390,110 |
| 資産合計 | 30,145,887 | 31,331,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,651,039 | 3,287,896 |
| 未払金 | 1,141,805 | 1,129,612 |
| 未払費用 | 1,463,172 | 1,351,365 |
| 未払法人税等 | 196,000 | 238,000 |
| 未払消費税等 | - | 238,545 |
| 賞与引当金 | 940,100 | 760,000 |
| 資産除去債務 | 3,439 | - |
| その他 | 194,855 | 65,646 |
| 流動負債合計 | 6,590,412 | 7,071,066 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 18,645 | 16,904 |
| 長期未払金 | 2,178 | 2,004 |
| 資産除去債務 | 300,834 | 293,561 |
| 長期預り保証金 | 12,869 | 6,698 |
| その他 | 226 | 270 |
| 固定負債合計 | 334,753 | 319,438 |
| 負債合計 | 6,925,166 | 7,390,505 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,475,361 | 10,170,185 |
| 利益剰余金合計 | 19,856,407 | 20,551,231 |
| 自己株式 | △1,012,565 | △1,012,729 |
| 株主資本合計 | 23,024,172 | 23,718,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 196,548 | 222,519 |
| 評価・換算差額等合計 | 196,548 | 222,519 |
| 純資産合計 | 23,220,721 | 23,941,351 |
| 負債純資産合計 | 30,145,887 | 31,331,857 |
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