四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,248,369 | 14,822,742 |
| 売掛金 | 4,449,171 | 4,230,943 |
| 有価証券 | 999,895 | 999,897 |
| 商品及び製品 | 10,282 | 10,378 |
| 仕掛品 | 19,970 | 20,575 |
| 原材料及び貯蔵品 | 441,314 | 428,469 |
| 前払費用 | 70,401 | 165,760 |
| 繰延税金資産 | 505,615 | 451,105 |
| 未収入金 | 163,241 | 137,054 |
| テナント預け金 | 73,856 | 63,481 |
| その他 | 10,010 | 13,504 |
| 流動資産合計 | 20,992,129 | 21,343,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,971,196 | 3,894,957 |
| 構築物(純額) | 400,981 | 391,594 |
| 機械及び装置(純額) | 1,932,745 | 1,850,622 |
| 車両運搬具(純額) | 332 | 249 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 401,422 | 397,271 |
| 土地 | 3,929,184 | 3,920,000 |
| 建設仮勘定 | 16,400 | 70,880 |
| 有形固定資産合計 | 10,652,264 | 10,525,577 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 105,956 | 105,956 |
| 商標権 | 161 | 122 |
| ソフトウエア | 131,736 | 116,750 |
| 電話加入権 | 31,757 | 31,757 |
| 施設利用権 | 10,956 | 9,063 |
| 無形固定資産合計 | 280,568 | 263,650 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,312,653 | 1,283,296 |
| 関係会社株式 | 660,110 | 737,597 |
| 出資金 | 980 | 980 |
| 長期前払費用 | 43,607 | 45,031 |
| 前払年金費用 | 540,213 | 525,823 |
| 差入保証金 | 286,059 | 287,439 |
| 会員権 | 7,100 | 7,100 |
| その他 | 27,819 | 29,539 |
| 投資その他の資産合計 | 2,878,544 | 2,916,808 |
| 固定資産合計 | 13,811,376 | 13,706,036 |
| 資産合計 | 34,803,505 | 35,049,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,749,108 | 2,645,920 |
| 未払金 | 976,724 | 942,430 |
| 未払費用 | 1,423,676 | 1,376,260 |
| 未払法人税等 | 269,000 | 605,000 |
| 未払消費税等 | 934,592 | 379,553 |
| 預り金 | 52,534 | 74,086 |
| 前受収益 | 3,981 | 3,976 |
| 賞与引当金 | 1,242,600 | 1,028,600 |
| 役員賞与引当金 | 27,300 | 12,600 |
| その他 | 18,802 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,698,320 | 7,068,428 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | 209,949 | 244,237 |
| 資産除去債務 | 64,012 | 64,640 |
| 長期預り保証金 | 8,812 | 8,388 |
| 固定負債合計 | 399,774 | 434,267 |
| 負債合計 | 8,098,094 | 7,502,695 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 資本剰余金合計 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,757,108 | 12,541,800 |
| 利益剰余金合計 | 22,138,154 | 22,922,846 |
| 自己株式 | △290,894 | △291,236 |
| 株主資本合計 | 26,023,859 | 26,808,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 681,551 | 739,046 |
| 評価・換算差額等合計 | 681,551 | 739,046 |
| 純資産合計 | 26,705,410 | 27,547,255 |
| 負債純資産合計 | 34,803,505 | 35,049,950 |
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