四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 119,181 | 161,988 |
| 減価償却費 | 306,655 | 315,913 |
| 長期前払費用償却額 | 7,190 | 6,215 |
| 減損損失 | 634 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △370 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,702 | 83,335 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,426 | △47,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,708 | △164,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,474 | △14,782 |
| その他の営業外損益(△は益) | △33,895 | △41,804 |
| 支払利息 | 47,861 | 36,969 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △294 |
| 固定資産除却損 | 192 | 15,407 |
| その他の特別損益(△は益) | △490 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,271 | △21,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,352 | 46,294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,906 | 169,882 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,149 | △53,873 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 8,042 | △17,988 |
| その他 | 55,441 | 104,340 |
| 小計 | 440,790 | 578,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,604 | 9,851 |
| その他の収入 | 35,820 | 41,620 |
| 利息の支払額 | △49,525 | △39,785 |
| その他の支出 | △2,519 | △810 |
| 法人税等の支払額 | 35,644 | △103,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,813 | 486,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,130,000 | △1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,791 | △105,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 39,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,793 | △4,819 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △15,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,660 | △18,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,369 | 87,181 |
| その他 | 816 | △2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390,059 | △20,209 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △177,796 | △750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △758,357 | △770,043 |
| 社債の発行による収入 | - | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △430,000 |
| リース債務の返済による支出 | △146,271 | △153,664 |
| 配当金の支払額 | △62,344 | △64,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,769 | △571,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,016 | △105,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,393 | 534,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 506,377 | ※ 429,204 |
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