四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 234,297 | △91,437 |
| 減価償却費 | 183,460 | 219,060 |
| 長期前払費用償却額 | 5,900 | 5,511 |
| 減損損失 | 15,743 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,697 | 48,020 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,139 | 5,441 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 161 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,586 | △10,128 |
| その他の営業外損益(△は益) | △17,751 | △11,901 |
| 支払利息 | 12,475 | 12,592 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 205,199 |
| 固定資産除却損 | 13 | 3,254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △174,545 | △138,962 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,753 | △12,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,872 | 416,828 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 95,896 | 77,223 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,477 | 107,020 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △4,570 | △9,602 |
| その他 | △161,185 | 28,412 |
| 小計 | 228,743 | 855,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,994 | 7,850 |
| その他の収入 | 18,444 | 13,813 |
| 利息の支払額 | △13,153 | △12,668 |
| その他の支出 | △692 | △1,912 |
| 法人税等の支払額 | △42,144 | △35,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,192 | 827,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,130,000 | △1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,300 | △234,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 700,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,673 | △1,582 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,893 | △3,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,550 | 65,990 |
| その他 | △9,600 | △5,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △489,917 | 521,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △748,656 | △633,000 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △56,628 | △67,816 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △115 |
| 配当金の支払額 | △63,127 | △63,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,587 | △1,564,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,137 | △215,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,253 | 591,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 568,116 | ※ 376,338 |
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