半期報告書-第56期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 38,106 | 38,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,682 | 300,176 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 3,296 | 1,465 | |||||||||
| 減損損失 | 8,476 | 1,453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,949 | 31,885 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,972 | 2,173 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,070 | △12,432 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 21,810 | - | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △59,709 | - | |||||||||
| 支払利息 | 17,509 | 32,274 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,522 | 7,663 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,054 | △208,162 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △64,839 | 64,854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 902,248 | 920,180 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 76,731 | 179,275 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,587 | 148,995 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △8,636 | △4,460 | |||||||||
| その他 | 144,256 | 90,785 | |||||||||
| 小計 | 1,295,895 | 1,594,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,317 | 11,185 | |||||||||
| その他の収入 | 81,086 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,979 | △30,955 | |||||||||
| その他の支出 | △56,512 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80,158 | 13,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,648 | 1,587,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △387,568 | △174,880 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,177 | △1,555 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 12,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,405 | △12,746 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 394,468 | 23,113 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △92,530 | - | |||||||||
| その他 | △9,495 | △9,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,707 | 966,401 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,300,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,950,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,401,183 | △229,135 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △123,850 | △142,537 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,193 | △63,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △938,227 | △2,134,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,713 | 419,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,826 | 507,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 713,539 | ※ 927,342 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
