訂正四半期報告書-第52期第2四半期(2021/06/01-2021/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 353,011 | 234,297 |
| 減価償却費 | 195,253 | 183,460 |
| 長期前払費用償却額 | 7,466 | 5,900 |
| 減損損失 | 5,740 | 15,743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,585 | 43,697 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,480 | 1,139 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 38 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,349 | △10,586 |
| その他の営業外損益(△は益) | △18,068 | △17,751 |
| 支払利息 | 14,414 | 12,475 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,119 | - |
| 固定資産除却損 | 401 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,065 | △174,545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,557 | △58,753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,949 | 9,872 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 618 | 95,896 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,975 | 53,477 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,054 | △4,570 |
| その他 | △69,142 | △161,185 |
| 小計 | 422,117 | 228,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,318 | 7,994 |
| その他の収入 | 19,064 | 18,444 |
| 利息の支払額 | △13,901 | △13,153 |
| その他の支出 | △996 | △692 |
| 法人税等の支払額 | △69,150 | △42,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,453 | 199,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,130,000 | △1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,481 | △509,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,404 | △13,673 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,092 | △2,893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,046 | 45,550 |
| その他 | 8,788 | △9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,770 | △489,917 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △784,153 | △748,656 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △75,055 | △56,628 |
| 配当金の支払額 | △63,164 | △63,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372,373 | 31,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,690 | △259,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694,762 | 827,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 587,071 | ※ 568,116 |
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