四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 152,881 | 353,011 |
| 減価償却費 | 230,386 | 195,253 |
| 長期前払費用償却額 | 5,635 | 7,466 |
| 減損損失 | 7,547 | 5,740 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △467 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,591 | 73,585 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,318 | △23,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △108,946 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 159 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,671 | △11,349 |
| その他の営業外損益(△は益) | △13,297 | △18,068 |
| 支払利息 | 18,294 | 14,414 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,119 |
| 固定資産除却損 | 10,007 | 401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,520 | △35,065 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,657 | 47,557 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 909,798 | △101,949 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 11,708 | 618 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,122 | △16,975 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △4,454 | △1,054 |
| その他 | 305,891 | △69,142 |
| 小計 | 1,576,641 | 422,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,144 | 8,318 |
| その他の収入 | 14,751 | 19,064 |
| 利息の支払額 | △16,647 | △13,901 |
| その他の支出 | △1,453 | △996 |
| 法人税等の支払額 | △41,872 | △69,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,563 | 365,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,230,000 | △1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,230,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,658 | △177,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 371 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,200 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,872 | △2,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,119 | △6,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,708 | 76,046 |
| その他 | 13,788 | 8,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,353 | △100,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,100,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △643,012 | △784,153 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △104,112 | △75,055 |
| 配当金の支払額 | △63,262 | △63,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △760,387 | △372,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 723,823 | △107,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,766 | 694,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,241,589 | ※ 587,071 |
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