半期報告書-第55期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 290,896 | 38,106 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,855 | 271,682 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 4,624 | 3,296 | |||||||||
| 減損損失 | 6,420 | 8,476 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,809 | 57,949 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,403 | △5,972 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,606 | △10,070 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △14,293 | 21,810 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △59,709 | |||||||||
| 支払利息 | 9,910 | 17,509 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,184 | 13,522 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,166 | △176,054 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,506 | △64,839 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 445,688 | 902,248 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △53,421 | 76,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,707 | 65,587 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △2,239 | △8,636 | |||||||||
| その他 | 30,909 | 144,256 | |||||||||
| 小計 | 760,952 | 1,295,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,673 | 8,317 | |||||||||
| その他の収入 | 15,159 | 81,086 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,713 | △16,979 | |||||||||
| その他の支出 | △865 | △56,512 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,302 | △80,158 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,903 | 1,231,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,358 | △387,568 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △640 | △27,177 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,717 | △25,405 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 85,263 | 394,468 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △92,530 | |||||||||
| その他 | △7,615 | △9,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,932 | △147,707 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,151,666 | 4,950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △631,527 | △3,401,183 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △60,173 | △123,850 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,103 | △63,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △903,138 | △938,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,302 | 145,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,209 | 567,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 498,906 | ※ 713,539 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
