訂正四半期報告書-第49期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 143,585 | 101,965 |
| 減価償却費 | 294,474 | 275,744 |
| 長期前払費用償却額 | 6,156 | 5,625 |
| 減損損失 | 22,870 | 12,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,693 | 37,936 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,296 | △5,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,548 | 1,480 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,200 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,353 | △13,488 |
| その他の営業外損益(△は益) | △30,139 | △29,428 |
| 支払利息 | 28,868 | 22,687 |
| 固定資産除却損 | 1,233 | 277 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △339,729 | △135,336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,632 | 18,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 469,317 | 438,145 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 362,903 | 39,441 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,033 | 14,327 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △450 | △6,551 |
| その他 | 173,486 | 83,358 |
| 小計 | 1,174,469 | 862,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,904 | 9,496 |
| その他の収入 | 31,172 | 32,185 |
| 利息の支払額 | △27,325 | △21,094 |
| その他の支出 | △1,183 | △2,757 |
| 法人税等の支払額 | △76,369 | △96,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,668 | 783,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,130,000 | △1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △316,666 | △65,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,516 | △46,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,165 | △29,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,871 | 56,349 |
| その他 | 21,847 | 27,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,630 | △57,420 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △987,023 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △830,136 | △785,158 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △140,068 | △134,382 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △63,565 | △63,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △650,793 | △832,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,244 | △106,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,643 | 450,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 554,887 | ※ 343,336 |
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