訂正四半期報告書-第50期第2四半期(2019/06/01-2019/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 101,965 | 152,881 |
| 減価償却費 | 275,744 | 230,386 |
| 長期前払費用償却額 | 5,625 | 5,635 |
| 減損損失 | 12,387 | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △467 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,936 | 57,591 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,633 | 3,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | △108,946 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 581 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,488 | △11,671 |
| その他の営業外損益(△は益) | △29,428 | △13,297 |
| 支払利息 | 22,687 | 18,294 |
| 固定資産除却損 | 277 | 10,007 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,336 | △101,520 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,966 | 85,657 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 438,145 | 909,798 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 39,441 | 11,708 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,327 | 18,122 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6,551 | △4,454 |
| その他 | 83,358 | 305,891 |
| 小計 | 862,485 | 1,576,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,496 | 8,144 |
| その他の収入 | 32,185 | 14,751 |
| 利息の支払額 | △21,094 | △16,647 |
| その他の支出 | △2,757 | △1,453 |
| 法人税等の支払額 | △96,952 | △41,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,364 | 1,539,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,130,000 | △1,230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,190 | △79,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,988 | △6,872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △7,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,256 | △15,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,349 | 39,708 |
| その他 | 27,666 | 13,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,420 | △55,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △785,158 | △643,012 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △134,382 | △104,112 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △63,274 | △63,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △832,816 | △760,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,873 | 723,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,209 | 517,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 343,336 | ※ 1,241,589 |
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