四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 161,988 | 143,585 |
| 減価償却費 | 315,913 | 294,474 |
| 長期前払費用償却額 | 6,215 | 6,156 |
| 減損損失 | - | 22,870 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,335 | 64,693 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47,037 | △3,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △164,217 | △5,548 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | △6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,782 | △13,353 |
| その他の営業外損益(△は益) | △41,804 | △30,139 |
| 支払利息 | 36,969 | 28,868 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △294 | - |
| 固定資産除却損 | 15,407 | 1,233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,650 | △339,729 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,294 | 49,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 169,882 | 469,317 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,279 | 362,903 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,873 | △44,033 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △17,988 | △450 |
| その他 | 92,061 | 173,486 |
| 小計 | 578,697 | 1,174,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,851 | 8,904 |
| その他の収入 | 41,620 | 31,172 |
| 利息の支払額 | △39,785 | △27,325 |
| その他の支出 | △810 | △1,183 |
| 法人税等の支払額 | △103,008 | △76,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,564 | 1,109,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,130,000 | △1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,899 | △316,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,188 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,819 | △43,516 |
| 固定資産の除却による支出 | △15,359 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,258 | △16,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,181 | 49,871 |
| その他 | △2,243 | 21,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,209 | △304,630 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750,000 | △987,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △770,043 | △830,136 |
| 社債の発行による収入 | 296,375 | - |
| 社債の償還による支出 | △430,000 | △130,000 |
| リース債務の返済による支出 | △153,664 | △140,068 |
| 配当金の支払額 | △64,618 | △63,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △571,951 | △650,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,596 | 154,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,800 | 400,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 429,204 | ※ 554,887 |
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