有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,273 | 19,764 |
| 減価償却費 | 10,629 | 11,025 |
| のれん償却額 | 854 | 694 |
| 減損損失 | 1,350 | 1,762 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 56 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,686 | △1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △445 | △399 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,973 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △88 |
| 支払利息 | 246 | 249 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 63 | 7 |
| 固定資産売却益 | △42 | △227 |
| 固定資産除却損 | 496 | 200 |
| 感染症関連損失 | 584 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,845 | △591 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,593 | △8,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,056 | 4,440 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,598 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 981 |
| その他 | 6,122 | △6,324 |
| 小計 | 43,957 | 21,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | △221 | △228 |
| 助成金の受取額 | 802 | 2,812 |
| 寄付金の支払額 | △600 | △600 |
| 感染症関連損失の支払額 | △553 | △43 |
| 法人税等の還付額 | 1,410 | 147 |
| 法人税等の支払額 | △1,880 | △13,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,964 | 10,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,559 | △7,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,729 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,099 | △1,941 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △175 | △213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,535 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,326 | △1,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 857 |
| 預り保証金の受入による収入 | 348 | 182 |
| 預り保証金の返還による支出 | △191 | △300 |
| その他 | △508 | △363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,975 | △10,518 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △27 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,030 | △2,881 |
| 転換社債の償還による支出 | △1,190 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5,361 |
| 配当金の支払額 | △3,550 | △4,661 |
| その他 | △409 | △513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,891 | △13,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,097 | △13,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,974 | 43,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,072 | ※1 29,885 |