有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,506 | 25,273 |
| 減価償却費 | 11,245 | 10,629 |
| のれん償却額 | 269 | 854 |
| 減損損失 | 1,838 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 186 | 1,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | △445 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 679 | △1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △91 |
| 支払利息 | 269 | 246 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12 | 63 |
| 課徴金返還額 | △1,236 | - |
| 固定資産売却益 | △1,363 | △42 |
| 固定資産除却損 | 440 | 496 |
| 感染症関連損失 | - | 584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,130 | △4,845 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,430 | △6,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,016 | 9,056 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △366 | 1,598 |
| その他 | △6,151 | 6,122 |
| 小計 | 30,756 | 43,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | △239 | △221 |
| 課徴金の返還による収入 | 1,236 | - |
| 助成金の受取額 | 207 | 802 |
| 寄付金の支払額 | △500 | △600 |
| 感染症関連損失の支払額 | - | △553 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 1,410 |
| 法人税等の支払額 | △6,379 | △1,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,278 | 42,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,928 | △5,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,674 | 2,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,410 | △2,099 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △72 | △175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,382 | ※2 △1,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,970 | △1,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 888 | 346 |
| 預り保証金の受入による収入 | 259 | 348 |
| 預り保証金の返還による支出 | △310 | △191 |
| その他 | △323 | △508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,559 | △7,975 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △970 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,951 | △3,030 |
| 転換社債の償還による支出 | - | △1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,997 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,608 | △3,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10 | - |
| その他 | △242 | △409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,780 | △7,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,938 | 27,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,035 | 15,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,974 | ※1 43,072 |