有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,901 | 14,290 |
| 減価償却費 | 10,580 | 10,613 |
| のれん償却額 | 404 | 277 |
| 減損損失 | 2,433 | 2,811 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △165 | △466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △140 |
| 支払利息 | 245 | 263 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 262 | 99 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △112 |
| 固定資産売却益 | △332 | △68 |
| 固定資産除却損 | 271 | 260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,669 | △2,405 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,123 | △1,761 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,581 | 90 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △746 | 1,399 |
| その他 | △2,429 | 2,029 |
| 小計 | 13,210 | 27,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 101 |
| 利息の支払額 | △232 | △251 |
| 助成金の受取額 | 49 | 48 |
| 寄付金の支払額 | △600 | △600 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | 190 |
| 法人税等の支払額 | △2,441 | △6,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,139 | 19,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,417 | △66,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,251 | △2,982 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △55 | △153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △750 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △9 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,071 | △1,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 1,284 |
| 預り保証金の受入による収入 | 330 | 268 |
| 預り保証金の返還による支出 | △170 | △222 |
| その他 | △365 | △412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,336 | △68,717 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 38,340 |
| 長期借入れによる収入 | - | 25,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,422 | △10,974 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,120 | △3,953 |
| その他 | △807 | △1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,452 | 47,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,649 | △1,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,885 | 13,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,235 | ※1 12,011 |