有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,114 | 11,914 |
| 減価償却費 | 10,363 | 9,542 |
| 減損損失 | 2,790 | 4,256 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | 229 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,332 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △415 | 1,867 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △109 | △318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △172 |
| 支払利息 | 843 | 659 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △70 | △68 |
| 固定資産除却損 | 614 | 927 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,141 | △2,811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,015 | 3,917 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,298 | 5,221 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,564 | △75 |
| その他 | △3,877 | 2,649 |
| 小計 | △13,185 | 38,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 101 |
| 利息の支払額 | △802 | △619 |
| 助成金の受取額 | 384 | 201 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 425 |
| 法人税等の支払額 | △3,674 | △982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,215 | 37,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,226 | △8,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,791 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,296 | △1,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △119 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,047 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,798 | △999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 640 | 1,080 |
| 預り保証金の受入による収入 | 282 | 106 |
| 預り保証金の返還による支出 | △146 | △311 |
| その他 | △322 | △176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,774 | △9,753 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,000 | △27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,540 | △17,028 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 14,942 | 15,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,999 | △4,985 |
| ストックオプションの行使による収入 | 370 | - |
| 配当金の支払額 | △2,420 | △2,026 |
| その他 | △155 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,697 | △24,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,292 | 3,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,293 | 9,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,001 | ※1 12,246 |
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