有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,522 | 17,391 |
| 減価償却費 | 9,872 | 9,892 |
| 減損損失 | 2,088 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 163 | 497 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △731 | △208 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 890 | 878 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △93 |
| 支払利息 | 449 | 327 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | 111 |
| 固定資産除却損 | 1,005 | 287 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118 | △1,808 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,960 | 14,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,178 | △15,990 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △262 | 1,595 |
| その他 | 3,124 | 5,455 |
| 小計 | 25,999 | 34,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | △416 | △292 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 174 |
| 法人税等の支払額 | △4,267 | △5,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,553 | 28,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,995 | △11,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,228 | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,107 | △1,727 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △192 | △96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,078 | △2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,044 | △637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 836 | 702 |
| 預り保証金の受入による収入 | 190 | 232 |
| 預り保証金の返還による支出 | △998 | △285 |
| その他 | △1,791 | △248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,944 | △12,419 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,060 | △3,070 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,407 | △16,991 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,371 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,445 | △2,939 |
| その他 | △144 | △373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,308 | △15,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,699 | 808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,927 | 8,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,227 | ※1 9,035 |