有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,642 | 8,894 |
| 減価償却費 | 13,123 | 12,398 |
| 減損損失 | 4,539 | 5,461 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | △1,126 | △569 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | △47 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,365 | 1,695 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △463 | △8,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,067 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △269 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | △363 | △202 |
| 支払利息 | 983 | 921 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △97 | △65 |
| 固定資産除却損 | 1,570 | 277 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,326 | △18,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,121 | 15,323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,503 | 5,504 |
| その他 | 838 | 15,000 |
| 小計 | △669 | 46,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 117 |
| 利息の支払額 | △963 | △885 |
| 課徴金の支払額 | △4,047 | - |
| 収用補償金の受取額 | 551 | - |
| 法人税等の還付額 | 2,033 | 427 |
| 法人税等の支払額 | △1,695 | △415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,643 | 45,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,984 | △17,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458 | 3,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,274 | △1,019 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △59 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 709 | 931 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,410 | △1,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 721 | 1,323 |
| 預り保証金の受入による収入 | 335 | 649 |
| 預り保証金の返還による支出 | △387 | △217 |
| その他 | 491 | △163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,400 | △13,154 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,000 | △32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,427 | 20,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,106 | △11,900 |
| 社債の償還による支出 | △500 | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | △1,765 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,531 |
| 自己株式の取得による支出 | △717 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,459 |
| 配当金の支払額 | △2,050 | △2,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △20 | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | - |
| 少数株主への払戻による支出 | △600 | - |
| その他 | △152 | △188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,325 | △22,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △718 | 10,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,685 | 9,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,967 | ※1 20,293 |