有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,764 | 16,901 |
| 減価償却費 | 11,025 | 10,580 |
| のれん償却額 | 694 | 404 |
| 減損損失 | 1,762 | 2,433 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | △24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,559 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △399 | △165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △122 |
| 支払利息 | 249 | 245 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | 262 |
| 固定資産売却益 | △227 | △332 |
| 固定資産除却損 | 200 | 271 |
| 感染症関連損失 | 43 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △591 | 1,669 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,154 | △10,123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,440 | △5,581 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 981 | △746 |
| その他 | △6,324 | △2,429 |
| 小計 | 21,881 | 13,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 83 |
| 利息の支払額 | △228 | △232 |
| 助成金の受取額 | 2,812 | 49 |
| 寄付金の支払額 | △600 | △600 |
| 感染症関連損失の支払額 | △43 | - |
| 法人税等の還付額 | 147 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | △13,444 | △2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,576 | 12,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,441 | △5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,941 | △2,251 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △213 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △960 | △750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 196 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,195 | △1,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 857 | 266 |
| 預り保証金の受入による収入 | 182 | 330 |
| 預り保証金の返還による支出 | △300 | △170 |
| その他 | △363 | △365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,518 | △8,336 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,881 | △10,422 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,361 | △5,001 |
| 配当金の支払額 | △4,661 | △4,120 |
| その他 | △513 | △807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,245 | △20,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,187 | △16,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,072 | 29,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,885 | ※1 13,235 |