有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,747 | 553,666 |
| 減価償却費 | 178,170 | 199,621 |
| 減損損失 | 104,972 | 23,069 |
| 固定資産除却損 | 1,965 | 264 |
| 助成金収入 | △100,695 | △2,432 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,700 | △3,520 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,127 | 3,189 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,284 | 6,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △480 | △340 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,638 | △25,491 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,398 | 6,546 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △51,721 | 20,567 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,613 | 4,564 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,333 | 68,243 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,825 | △6,471 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,019 | △12,106 |
| その他 | △12,501 | 6,482 |
| 小計 | 612,665 | 844,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 助成金の受取額 | 100,695 | 2,432 |
| 法人税等の支払額 | △296,722 | △201,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,642 | 644,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △310,000 | △310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △394,829 | △335,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △29,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,052 | 10,005 |
| その他 | 2,020 | △1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,756 | △355,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △152 |
| 配当金の支払額 | △43,285 | △36,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,285 | △36,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,600 | 252,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,334 | 1,111,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,111,934 | ※ 1,364,811 |