有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545,369 | 464,747 |
| 減価償却費 | 157,302 | 178,170 |
| 減損損失 | 71,979 | 104,972 |
| 固定資産除却損 | - | 1,965 |
| 資産除去債務履行差額 | 15,617 | - |
| 助成金収入 | △388,670 | △100,695 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,140 | 7,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,594 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,328 | 8,127 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,728 | 5,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | △616 | △480 |
| 支払利息 | 18 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,587 | △33,638 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,258 | △13,398 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,516 | △51,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,974 | 49,613 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,034 | △47,333 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,176 | 8,825 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,533 | 40,019 |
| その他 | 17,436 | △12,501 |
| 小計 | 486,549 | 612,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △1 | - |
| 助成金の受取額 | 388,670 | 100,695 |
| 法人税等の支払額 | △124,407 | △296,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,813 | 416,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △310,000 | △310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,914 | △394,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,169 | △2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △687 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,842 | 28,052 |
| その他 | △104 | 2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,033 | △366,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,356 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - |
| 配当金の支払額 | △28,963 | △43,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,351 | △43,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 634,428 | 6,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,905 | 1,105,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,105,334 | ※ 1,111,934 |
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