有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,413 | 465,364 |
| 減価償却費 | 181,329 | 175,102 |
| 減損損失 | - | 14,684 |
| 違約金収入 | - | △16,816 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,426 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | △4,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,796 | △8,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,971 | 4,225 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,249 | 5,793 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,792 | △1,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,812 | △1,498 |
| 支払利息 | 6,461 | 3,563 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,864 | △21,559 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,964 | △2,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,993 | △1,073 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,072 | 9,976 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,683 | 30,272 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,499 | 4,177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,281 | 1,900 |
| その他 | 18,372 | 19,561 |
| 小計 | 527,135 | 676,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 24 |
| 利息の支払額 | △5,817 | △3,045 |
| 補償金の受取額 | - | 77,451 |
| 法人税等の支払額 | △149,024 | △114,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,343 | 636,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △302,000 | △462,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 382,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,913 | △272,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,793 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,012 | △15,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,568 | △572 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,235 | 29,380 |
| その他 | △2,383 | △2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,848 | △341,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △273,309 | △209,764 |
| リース債務の返済による支出 | △728 | △306 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △413 |
| 配当金の支払額 | △43,430 | △43,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,468 | △253,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,973 | 41,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,625 | 292,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 292,652 | ※ 334,030 |
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