有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,436 | 203,517 |
| 減価償却費 | 182,405 | 171,267 |
| 減損損失 | 56,138 | 78,419 |
| 固定資産除却損 | 1,394 | 10,696 |
| 助成金収入 | △798 | △117,340 |
| 収用補償金 | △87,180 | - |
| 保険差益 | △73,678 | - |
| 固定資産圧縮損 | 71,809 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △700 | △9,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,396 | △29,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,484 | 6,383 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,719 | 3,303 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,948 | △2,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △979 | △774 |
| 支払利息 | 814 | 1,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,410 | △38,624 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,150 | 9,613 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,295 | 8,770 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,299 | △35,380 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,734 | △13,547 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,494 | △15,946 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,200 | △1,375 |
| その他 | △27,459 | 6,757 |
| 小計 | 249,878 | 235,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | △760 | △1,039 |
| 保険金の受取額 | 85,566 | - |
| 助成金の受取額 | 798 | 117,340 |
| 法人税等の支払額 | △85,852 | △44,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,652 | 307,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △310,000 | △310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387,461 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,491 | △74,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,899 | △12,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | △420 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,314 | 16,453 |
| その他 | △27,469 | 7,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,504 | △62,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,558 | △35,768 |
| 配当金の支払額 | △43,459 | △28,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,017 | △64,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,869 | 180,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,620 | 290,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 290,750 | ※ 470,905 |
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