有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,666 | 555,181 |
| 減価償却費 | 199,621 | 258,937 |
| 減損損失 | 23,069 | 33,134 |
| 固定資産除却損 | 264 | 893 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,520 | 4,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 8,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,189 | 8,819 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,276 | 4,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △247 |
| 支払利息 | 3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,491 | △27,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,546 | △7,292 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,567 | 16,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,564 | 37,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,243 | △2,461 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,471 | 4,172 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,106 | △21,419 |
| その他 | 6,482 | △35,187 |
| 小計 | 846,564 | 837,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △201,719 | △156,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,848 | 681,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △310,000 | △310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,298 | △667,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,201 | △22,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,005 | 8,384 |
| その他 | △1,175 | △1,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,669 | △806,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △152 | - |
| 配当金の支払額 | △36,149 | △43,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,302 | △43,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,876 | △168,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,111,934 | 1,364,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,364,811 | ※ 1,195,985 |
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