有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,381 | 147,632 |
| 減価償却費 | 194,492 | 185,811 |
| 減損損失 | 42,784 | - |
| 受取補償金 | - | △3,283 |
| 受取保険金 | - | △3,611 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7,314 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 330 | 500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,082 | 7,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,279 | 3,721 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,802 | 4,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,729 | △3,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,061 | △2,684 |
| 支払利息 | 17,616 | 13,995 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,194 | △5,009 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,080 | △1,519 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,448 | △7,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,606 | 13,292 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,123 | 3,139 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,084 | △2,163 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,084 | 76,585 |
| その他 | △9,955 | 14,098 |
| 小計 | 325,788 | 434,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 55 |
| 利息の支払額 | △16,882 | △13,171 |
| 補償金の受取額 | - | 3,283 |
| 保険金の受取額 | - | 3,611 |
| 法人税等の支払額 | △37,928 | △64,833 |
| 法人税等の還付額 | 19 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,074 | 363,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △302,000 | △302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,265 | △69,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,453 | △20,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | △230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,008 | 35,269 |
| その他 | 641 | 3,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,831 | △42,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △317,530 | △321,676 |
| リース債務の返済による支出 | △9,324 | △3,108 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △72 |
| 配当金の支払額 | △46,060 | △44,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,992 | △269,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,086 | 51,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,704 | 238,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 238,617 | ※ 290,040 |
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