有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,881 | 176,436 |
| 減価償却費 | 173,180 | 182,405 |
| 減損損失 | - | 56,138 |
| 固定資産除却損 | - | 1,394 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,000 | - |
| 収用補償金 | - | △87,180 |
| 保険差益 | - | △73,678 |
| 固定資産圧縮損 | - | 71,809 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △400 | △700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,869 | △7,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,453 | 3,484 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,477 | 2,719 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,907 | △1,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,219 | △979 |
| 支払利息 | 1,442 | 814 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,793 | △7,410 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,650 | △4,150 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,829 | △3,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,905 | △30,299 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,193 | △17,734 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,064 | △6,494 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,139 | 24,200 |
| その他 | △7,012 | △27,459 |
| 小計 | 495,275 | 250,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
| 利息の支払額 | △1,340 | △760 |
| 保険金の受取額 | - | 85,566 |
| 補償金の受取額 | 33,300 | - |
| 法人税等の支払額 | △180,051 | △85,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,212 | 249,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △260,006 | △310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 387,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,241 | △286,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,868 | △17,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,000 | △420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,468 | 20,314 |
| その他 | △2,113 | △27,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,762 | △234,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,210 | △56,558 |
| 自己株式の取得による支出 | △160 | - |
| 配当金の支払額 | △43,489 | △43,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,859 | △100,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,590 | △84,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,030 | 375,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 375,620 | ※ 290,750 |