有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,525 | 304,413 |
| 減価償却費 | 181,373 | 181,329 |
| 固定資産除却損 | 6,308 | - |
| 受取補償金 | △600 | - |
| 受取保険金 | △1,846 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △141 | 8,426 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 1,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,134 | 8,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,188 | 1,971 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △434 | 1,249 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,209 | △1,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,150 | △1,812 |
| 支払利息 | 9,625 | 6,461 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,007 | 2,864 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,488 | △1,964 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,180 | 10,993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,321 | △2,072 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,390 | △11,683 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,897 | △2,499 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,722 | 2,281 |
| その他 | 17,083 | 18,372 |
| 小計 | 416,368 | 527,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 49 |
| 利息の支払額 | △8,887 | △5,817 |
| 補償金の受取額 | 600 | - |
| 保険金の受取額 | 1,846 | - |
| 法人税等の支払額 | △42,915 | △149,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,068 | 372,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △302,000 | △302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,858 | △116,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 10,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,720 | △1,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | △708 | △2,568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,527 | 32,235 |
| その他 | △2,373 | △2,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,319 | △79,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △268,799 | △273,309 |
| リース債務の返済による支出 | △923 | △728 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | - |
| 配当金の支払額 | △43,404 | △43,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △263,164 | △317,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,584 | △24,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,040 | 317,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 317,625 | ※ 292,652 |
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