有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,632 | 255,525 |
| 減価償却費 | 185,811 | 181,373 |
| 固定資産除却損 | - | 6,308 |
| 受取補償金 | △3,283 | △600 |
| 受取保険金 | △3,611 | △1,846 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,314 | △141 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 500 | 2,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,618 | 13,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,721 | 4,188 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,849 | △434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,552 | △7,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,684 | △2,150 |
| 支払利息 | 13,995 | 9,625 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,009 | △10,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,519 | 3,488 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,703 | 2,180 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,292 | △7,321 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,139 | 23,390 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,163 | △5,897 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,585 | △66,722 |
| その他 | 14,098 | 17,083 |
| 小計 | 434,402 | 416,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | △13,171 | △8,887 |
| 補償金の受取額 | 3,283 | 600 |
| 保険金の受取額 | 3,611 | 1,846 |
| 法人税等の支払額 | △64,833 | △42,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,347 | 367,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △302,000 | △302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,986 | △104,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,248 | 813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,880 | △4,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | △230 | △708 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,269 | 35,527 |
| その他 | 3,344 | △2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,234 | △76,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,676 | △268,799 |
| リース債務の返済による支出 | △3,108 | △923 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △37 |
| 配当金の支払額 | △44,832 | △43,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,689 | △263,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,423 | 27,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,617 | 290,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 290,040 | ※ 317,625 |
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