有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 465,364 | 329,881 |
| 減価償却費 | 175,102 | 173,180 |
| 減損損失 | 14,684 | - |
| 違約金収入 | △16,816 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,800 | △400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,019 | 9,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,225 | 5,453 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,793 | 7,477 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,906 | △1,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,498 | △1,219 |
| 支払利息 | 3,563 | 1,442 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,559 | △10,793 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,197 | 4,650 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,073 | 3,829 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,976 | △6,905 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,272 | △5,193 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,177 | 1,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,900 | △6,139 |
| その他 | 19,561 | △7,012 |
| 小計 | 676,752 | 495,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | △3,045 | △1,340 |
| 補償金の受取額 | 77,451 | 33,300 |
| 法人税等の支払額 | △114,617 | △180,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,566 | 347,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △462,909 | △260,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382,954 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,431 | △172,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,335 | △14,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | △572 | △2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,380 | 26,468 |
| その他 | △2,308 | △2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,221 | △162,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △209,764 | △99,210 |
| リース債務の返済による支出 | △306 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △413 | △160 |
| 配当金の支払額 | △43,482 | △43,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,966 | △142,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,377 | 41,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,652 | 334,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 334,030 | ※ 375,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
