有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △103,113 | 55,381 |
| 減価償却費 | 212,748 | 194,492 |
| 減損損失 | 131,406 | 42,784 |
| 受取補償金 | △6,370 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,010 | 330 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △2,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,138 | 5,279 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 973 | 4,802 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,407 | △3,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,458 | △3,061 |
| 支払利息 | 21,370 | 17,616 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,871 | △1,194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,418 | △6,080 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,131 | △2,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 317 | 5,606 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,444 | △11,123 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,870 | 3,084 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,259 | 36,084 |
| その他 | △15,208 | △9,955 |
| 小計 | 214,415 | 325,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 77 |
| 利息の支払額 | △20,244 | △16,882 |
| 補償金の受取額 | 6,370 | - |
| 法人税等の支払額 | △39,249 | △37,928 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,459 | 271,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △277,000 | △302,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,000 | 377,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △311,305 | △13,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,008 | △11,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,511 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,014 | 38,008 |
| その他 | △34,403 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △318,213 | 88,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △303,804 | △317,530 |
| リース債務の返済による支出 | △8,791 | △9,324 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △78 |
| 配当金の支払額 | △43,532 | △46,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,836 | △362,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,917 | △3,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,621 | 241,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 241,704 | ※ 238,617 |
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