有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 555,181 | 617,294 |
| 減価償却費 | 258,937 | 271,157 |
| 減損損失 | 33,134 | 9,397 |
| 固定資産除却損 | 893 | 6,748 |
| 固定資産売却益 | - | △100 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,190 | △650 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,006 | 6,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,819 | 7,356 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,313 | 4,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △1,972 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,883 | △24,396 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,292 | 74 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,713 | △34,164 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,700 | 29,925 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,461 | 11,547 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,172 | △5,856 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,419 | 45,109 |
| その他 | △35,187 | 2,324 |
| 小計 | 837,569 | 944,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 1,842 |
| 法人税等の支払額 | △156,244 | △221,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,342 | 724,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △310,000 | △692,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 601,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △667,783 | △433,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,340 | △8,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,742 | △61,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,384 | 7,714 |
| その他 | △1,304 | △3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △806,787 | △588,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 |
| 配当金の支払額 | △43,381 | △43,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,381 | △43,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,825 | 92,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,811 | 1,195,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,195,985 | ※ 1,288,369 |
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