四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 158,341 | 306,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 253,764 | 269,334 | |||||||||
| 減損損失 | 18,024 | 9,007 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 511 | 7,823 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124 | 84 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △1,163 | △2,775 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △453 | △462 | |||||||||
| 支払利息 | 11,118 | 5,773 | |||||||||
| 立退補償金 | - | △12,660 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,835 | 33,374 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,624 | △58,715 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,852 | △4,855 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,074 | △4,234 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,065 | 4,691 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,023 | △7,332 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,806 | △4,817 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,962 | 37,581 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △4,606 | 12,700 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 698 | 19,156 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,555 | △3,475 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,484 | △60,681 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 776 | 19,103 | |||||||||
| その他 | 9,887 | 22,798 | |||||||||
| 小計 | 420,510 | 587,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 332 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,876 | △5,684 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △186,038 | △117,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,926 | 465,226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,840 | △262,464 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △340 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △1,872 | △19,597 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 300 | △2,775 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | 5,851 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △36,660 | △73,150 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 78,154 | 27,641 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,944 | △22,501 | |||||||||
| 店舗立退に伴う補償金収入 | - | 12,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,010 | △334,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △405,996 | △92,392 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △45,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,971 | △88,512 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △57 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,920 | △40,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,005 | △266,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △330,089 | △136,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,789,996 | 1,584,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,459,906 | ※ 1,448,890 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
