四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 222,731 | 158,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,992 | 253,764 | |||||||||
| 減損損失 | - | 18,024 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,010 | 511 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △124 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △1,163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △477 | △453 | |||||||||
| 支払利息 | 15,985 | 11,118 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,262 | 10,835 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,555 | 4,624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,186 | △6,852 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,079 | △3,074 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,865 | 2,065 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,915 | △8,023 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,799 | △6,806 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,965 | △41,962 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △1,680 | △4,606 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,204 | 698 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,251 | △1,555 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,104 | 24,484 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △573 | 776 | |||||||||
| その他 | △5,870 | 9,887 | |||||||||
| 小計 | 479,089 | 420,510 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 330 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,460 | △11,876 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,957 | △186,038 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,990 | 222,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,469 | △167,840 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △745 | △1,872 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | 5,851 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △35,162 | △36,660 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 24,797 | 78,154 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,373 | △16,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,362 | △139,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △148,230 | △405,996 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △45,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,739 | △83,971 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △116 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,447 | △28,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,417 | △414,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,788 | △330,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,006,029 | 1,789,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,926,240 | ※ 1,459,906 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
