四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,085,335 | 194,358 |
| 減価償却費 | 165,996 | 152,498 |
| 減損損失 | 11,904 | 435 |
| 受取補償金 | △100,148 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 1,982 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △112 |
| 助成金等収入 | △1,490,386 | △3,429 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,465 | 13,677 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,846 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 111,000 | 111,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △273 | △373 |
| 支払利息 | 2,002 | 635 |
| 固定資産除却損 | 345 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,224 | 14,954 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,836 | 16,598 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,081 | △9,915 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,477 | △1,246 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,452 | 4,068 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,278 | 246 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,229 | △107,052 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △84,797 | △91,154 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,582 | 3,510 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △174,676 | 49,510 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,640 | △4,333 |
| その他 | △9,712 | △99 |
| 小計 | △570,056 | 343,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 357 |
| 利息の支払額 | △2,000 | △633 |
| 補償金の受取額 | 100,148 | - |
| 法人税等の支払額 | △28,004 | △466,813 |
| 助成金の受取額 | 861,133 | 239,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,491 | 116,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | △1,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,600 | △218,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,370 | △6,678 |
| 固定資産の除却による支出 | △345 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △25,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,254 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △1,000 |
| 敷金の回収による収入 | 21,334 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △48,936 | - |
| その他 | △216 | △1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,880 | △227,992 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,578 | △1,323 |
| 配当金の支払額 | △24,208 | △48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,787 | △49,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,176 | △161,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,033 | 1,899,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,521,857 | ※ 1,737,722 |
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