四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 306,357 | 221,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 269,334 | 274,770 | |||||||||
| 減損損失 | 9,007 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,823 | △6,066 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 32 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,775 | △3,605 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △462 | △461 | |||||||||
| 支払利息 | 5,773 | 4,180 | |||||||||
| 立退補償金 | △12,660 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,374 | 5,803 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,715 | 55,350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,855 | △9,720 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,234 | 3,173 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,691 | 36 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,332 | 2,358 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,817 | △20,288 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,581 | △30,191 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 12,700 | 3,221 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,156 | △5,027 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,475 | △11,287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,681 | △11,608 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 19,103 | △15,650 | |||||||||
| その他 | 22,798 | △9,735 | |||||||||
| 小計 | 587,778 | 446,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 479 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,684 | △4,126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,200 | △80,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,226 | 363,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,464 | △172,872 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △340 | △1,145 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △19,597 | △2,967 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | △2,775 | 580 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,851 | 1,935 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △73,150 | △20,712 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 27,641 | 16,500 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,501 | △11,930 | |||||||||
| 店舗立退に伴う補償金収入 | 12,660 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,674 | △190,611 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,392 | △21,430 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △45,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △88,512 | △123,857 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,638 | △30,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266,599 | △220,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,048 | △47,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,938 | 1,337,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,448,890 | ※ 1,290,173 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
