四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年5月1日 至 2017年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 307,682 | 175,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,873 | 271,218 | |||||||||
| 減損損失 | 10,779 | 38,384 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,374 | 12,173 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | △122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △441 | |||||||||
| 支払利息 | 2,336 | 1,936 | |||||||||
| 社債利息 | 299 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △63,421 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56,818 | 6,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,065 | 80,434 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,502 | 4,326 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,390 | 5,306 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,069 | △320 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △977 | △4,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,669 | △39,118 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,411 | 67,272 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 8,409 | 3,352 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △77,608 | △38,713 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △12,453 | 3,496 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,099 | 24 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,567 | △15,573 | |||||||||
| その他 | △175 | 3,214 | |||||||||
| 小計 | 501,608 | 574,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 441 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,432 | △1,939 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,222 | △114,428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,409 | 458,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,477 | △398,700 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,021 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,470 | △7,960 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4,732 | △3,498 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △21,270 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,200 | 64,663 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △61,608 | △36,181 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 18,599 | 117,126 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,710 | |||||||||
| その他 | △172 | △11,642 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,340 | △308,874 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年5月1日 至 2017年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,430 | △21,410 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △210,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △45,936 | △38,385 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △97 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,211 | △48,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,676 | △108,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,606 | 41,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,744 | 1,268,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,490,138 | ※ 1,310,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
