四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 169,779 | △230,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 276,646 | 216,817 | |||||||||
| 減損損失 | 29,884 | 4,735 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 4,920 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △118,907 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,646 | 3,301 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △186 | 432 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 102,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △447 | △344 | |||||||||
| 支払利息 | 925 | 1,553 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △350,082 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,914 | 1,234 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,097 | △300,640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23 | 7,571 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,060 | 18,197 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,830 | 23,857 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,282 | 1,463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,309 | 145,336 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △63,943 | 171,926 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 10,070 | △87,919 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,502 | 32,974 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △37,603 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,148 | △37,924 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,715 | 16,679 | |||||||||
| その他 | 875 | 1,105 | |||||||||
| 小計 | 436,180 | △372,441 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 344 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,305 | △1,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,953 | △4,152 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 93,344 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 114,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,370 | △169,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △288,195 | △40,721 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,250 | △1,480 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 814,854 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △6,914 | △1,234 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 195 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,570 | △40,292 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 64,762 | 20,715 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,132 | - | |||||||||
| その他 | △187 | △201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △368,988 | 753,034 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,527 | △10,774 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,418 | △24,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,985 | △35,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △218,603 | 548,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300,307 | 1,416,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,081,704 | ※ 1,964,081 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
