四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △230,730 | 1,085,335 |
| 減価償却費 | 216,817 | 165,996 |
| 減損損失 | 4,735 | 11,904 |
| 受取補償金 | - | △100,148 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,920 | 1,982 |
| 助成金収入 | △118,907 | △1,490,386 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,301 | △4,465 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 432 | 1,846 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102,000 | 111,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △344 | △273 |
| 支払利息 | 1,553 | 2,002 |
| 固定資産売却益 | △350,082 | - |
| 固定資産除却損 | 1,234 | 345 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △300,640 | △119,224 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,571 | 6,836 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,197 | 2,081 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23,857 | 13,477 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,463 | △1,452 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,336 | 7,278 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 171,926 | △29,229 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △87,919 | △84,797 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,974 | 20,582 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,924 | △174,676 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,679 | 13,640 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 3,014 |
| その他 | 1,105 | △12,727 |
| 小計 | △372,441 | △570,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 271 |
| 利息の支払額 | △1,553 | △2,000 |
| 補償金の受取額 | - | 100,148 |
| 法人税等の支払額 | △4,152 | △28,004 |
| 法人税等の還付額 | 93,344 | - |
| 助成金の受取額 | 114,507 | 861,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,950 | 361,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,721 | △43,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,480 | △2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,854 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △1,234 | △345 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △25,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,200 | 11,254 |
| 敷金の差入による支出 | △40,292 | - |
| 敷金の回収による収入 | 20,715 | 21,334 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △48,936 |
| その他 | △201 | △216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753,034 | △387,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,774 | △2,578 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | - |
| 配当金の支払額 | △24,208 | △24,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,048 | △26,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548,035 | △53,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,045 | 1,575,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,964,081 | ※ 1,521,857 |
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