半期報告書-第26期(2024/05/01-2025/04/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年5月1日 至 2023年10月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 441,885 | 444,900 |
| 減価償却費 | 165,453 | 159,330 |
| 減損損失 | 7,337 | 17,774 |
| 助成金等収入 | △5,126 | △1,950 |
| 助成金返還損 | - | 14,114 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,834 | △13,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | △88 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 108,000 | 132,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △619 | △1,451 |
| 支払利息 | 635 | - |
| 固定資産除却損 | 690 | 2,593 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,802 | △1,607 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,062 | △2,794 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,599 | △6,746 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,474 | 6,088 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,450 | 2,591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,680 | △5,826 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,952 | △35,758 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △97,237 | △106,101 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,495 | 13,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △130,025 | △68,426 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,975 | 91 |
| その他 | 1,557 | 3,739 |
| 小計 | 503,917 | 552,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 1,316 |
| 利息の支払額 | △633 | - |
| 法人税等の支払額 | 64,186 | △263,945 |
| 助成金の受取額 | 2,401 | 3,858 |
| 助成金の返還額 | - | △14,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,487 | 279,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,700,000 | △2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,955 | △303,721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △46 | △1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,540 | △2,580 |
| 敷金の差入による支出 | △19,259 | △3,949 |
| 敷金の回収による収入 | 2,076 | 51,995 |
| その他 | 230 | △333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △733,494 | △260,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年5月1日 至 2023年10月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,071 | △2,560 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | - |
| 配当金の支払額 | △48,417 | △80,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,582 | △83,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212,589 | △63,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,621,193 | 1,817,113 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,408,603 | ※ 1,753,421 |
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