四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 221,636 | 307,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 274,770 | 230,873 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,779 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,066 | △4,374 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △91 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △3,605 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △457 | |||||||||
| 支払利息 | 4,180 | 2,336 | |||||||||
| 社債利息 | - | 299 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △63,421 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,803 | 56,818 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,350 | 70,065 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,720 | 1,502 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,173 | 1,390 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36 | △2,069 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,358 | △977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,288 | △10,669 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,191 | 66,411 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 3,221 | 8,409 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,027 | △77,608 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △11,287 | △12,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,608 | △67,099 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,650 | △15,567 | |||||||||
| その他 | △9,735 | △175 | |||||||||
| 小計 | 446,918 | 501,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 455 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,126 | △3,432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,081 | △86,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,189 | 412,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,872 | △298,477 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 243,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △1,470 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △2,967 | △4,732 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 300 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,935 | 1,200 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △20,712 | △61,608 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 16,500 | 18,599 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,930 | - | |||||||||
| その他 | - | △172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,611 | △103,340 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,430 | △21,430 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △210,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △123,857 | △45,936 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △97 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,024 | △34,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,311 | △311,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,733 | △2,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,906 | 1,492,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,290,173 | ※ 1,490,138 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
