有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,727 | 1,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,496 | 1,574 | |||||||||
| のれん償却額 | 688 | 1,172 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | 95 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 6 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 23 | |||||||||
| 株式公開費用 | 41 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △66 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 265 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △52 | |||||||||
| 減損損失 | 67 | 136 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △68 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △112 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 118 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △644 | △2,028 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,730 | △982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △449 | 1,924 | |||||||||
| その他 | △175 | △137 | |||||||||
| 小計 | 6,705 | 3,809 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,309 | △1,424 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 68 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,327 | 2,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △296 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 249 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,039 | △1,837 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 104 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △156 | ※2 △370 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 152 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △343 | △339 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※4 △4,010 | ※4 △5,770 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △32 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 35 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △404 | △492 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391 | 129 | |||||||||
| その他 | △27 | 104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,607 | △8,383 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △833 | 1,417 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,240 | 4,485 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,707 | △4,015 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 986 | 1,262 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △322 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,381 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △499 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 96 | 133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △657 | △566 | |||||||||
| その他 | △61 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,563 | 5,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,283 | △310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,984 | 5,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,268 | ※1 4,957 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
