有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,165 | 7,683 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,718 | 1,649 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,399 | 2,970 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △157 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △137 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △104 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 45 | |||||||||
| 減損損失 | 340 | 295 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △366 | 0 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △55 | △126 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 94 | 119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 375 | 637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,269 | △4,232 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,877 | △830 | |||||||||
| その他 | 153 | 268 | |||||||||
| 小計 | 9,959 | 8,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △94 | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,106 | △3,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 4,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △20 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 17 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,434 | △1,481 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 78 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △213 | △129 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,003 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2,174 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △247 | △171 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 128 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △4,738 | ※3 △9,400 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △48 | ※2 △136 | |||||||||
| その他 | △23 | 272 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,287 | △8,670 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 433 | 168 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,262 | △10,694 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,430 | △1,440 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 283 | 304 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,499 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,088 | △1,075 | |||||||||
| その他 | △28 | 12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,906 | △225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392 | △4,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,800 | 20,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,193 | ※1 15,766 | |||||||||