訂正有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,687 | 9,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,565 | 1,680 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,168 | 3,204 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △200 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | 36 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △47 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 9 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 49 | 45 | |||||||||
| 減損損失 | 374 | 460 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | 49 | - | |||||||||
| 年金基金脱退損失戻入益 | △71 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △5 | △229 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 101 | 89 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △651 | 703 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,042 | 1,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,583 | 625 | |||||||||
| その他 | △42 | △496 | |||||||||
| 小計 | 13,495 | 16,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101 | △89 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,287 | △5,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,112 | 11,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △1 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,540 | △4,168 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △342 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 484 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △136 | △158 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 86 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,855 | ※3 △2,760 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △315 | ※2 △488 | |||||||||
| その他 | 535 | 317 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,087 | △7,013 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | △385 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 9,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,230 | △9,826 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,108 | △808 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 337 | 343 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,845 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,055 | △1,092 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 220 | |||||||||
| その他 | △4 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,006 | △2,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,981 | 2,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,498 | 16,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,516 | ※1 18,596 | |||||||||