有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,860 | 12,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,848 | 4,031 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,393 | 4,329 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △143 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △794 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △25 | 59 | |||||||||
| 減損損失 | 325 | 112 | |||||||||
| 棚卸資産評価損 | 72 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △25 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 214 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | 0 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △514 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 109 | 223 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 171 | △1,268 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 448 | △1,356 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 28 | △798 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,933 | 537 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 163 | △581 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 319 | △899 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 6 | △316 | |||||||||
| その他 | 297 | △417 | |||||||||
| 小計 | 17,379 | 15,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △109 | △223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,742 | △3,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,533 | 12,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 34 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,072 | △3,224 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 58 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △242 | △18,702 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 26 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219 | △164 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 133 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △3,233 | ※3 △2,368 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 3,972 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,570 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △252 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 6 | |||||||||
| その他 | △53 | △122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,155 | △20,360 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 13,408 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,810 | △9,479 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △608 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 330 | 343 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,205 | △1,206 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △793 | |||||||||
| その他 | △35 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,969 | 7,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,347 | △565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,596 | 26,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,944 | ※1 26,378 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
