有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,584 | 8,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,680 | 1,848 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,204 | 3,393 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △143 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | 104 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 45 | △25 | |||||||||
| 減損損失 | 460 | 325 | |||||||||
| 棚卸資産評価損 | - | 72 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △229 | △514 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 89 | 109 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 703 | 171 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,135 | 448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 625 | 1,933 | |||||||||
| その他 | △496 | 815 | |||||||||
| 小計 | 16,792 | 17,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | △109 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,047 | △3,742 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,662 | 13,533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,168 | △2,072 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 406 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △342 | △242 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 13 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △158 | △219 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 62 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △2,760 | ※3 △3,233 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7,570 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △488 | ※2 △252 | |||||||||
| その他 | 317 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,013 | △13,155 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △385 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 18,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,826 | △8,810 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △808 | △608 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 343 | 330 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,092 | △1,205 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 220 | - | |||||||||
| その他 | △19 | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,569 | 7,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,079 | 8,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,516 | 18,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,596 | ※1 26,944 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
